Les bonnes données QuickBooks. La bonne période de révision.

Autorisez la société que vous allez réviser.

La personne qui connecte QuickBooks Online suit l'autorisation Intuit et choisit la société concernée. Vérifiez-la avant de commencer, particulièrement si le cabinet suit plusieurs clients. L'autorisation concerne la connexion de la société ; la mission de révision porte aussi sa période propre.

OAuth permet à la société d'autoriser la connexion chez Intuit. TAXFINAI protège les jetons par chiffrement. La connexion distingue environnements sandbox et production : la démonstration peut utiliser une société de test avant la mise en place des travaux sur les données de production.

1. 01

   Choisir la société

   Suivez l'autorisation Intuit pour la société QuickBooks concernée.

2. 02

   Contrôler la période

   Confirmez les dates de la mission avant de lire les états.

3. 03

   Lire les données

   Utilisez la source synchronisée dans les cycles de révision.

Identifiez les données qui soutiennent la revue.

Close Review récupère les informations comptables permettant de comprendre soldes et mouvements. Lisez les rapports ensemble plutôt que de traiter chaque export comme un dossier séparé. Le bilan montre la situation ; le grand livre explique son évolution ; les balances âgées soutiennent la revue des tiers.

La période compte autant que le montant. Pour comparer un justificatif avec QuickBooks, vérifiez société et dates des deux sources. La connexion apporte la source comptable ; le réviseur détermine les éléments nécessaires pour justifier le cycle.

Faites défiler le tableau si nécessaire.

Faites de la synchronisation un contrôle de source.

Avant la revue, lisez société et période puis vérifiez la synchronisation terminée. Si les livres ont évolué depuis la récupération précédente, actualisez les données avant de vous appuyer sur la comparaison. Le réviseur doit comprendre quelle situation comptable le dossier représente.

Si la connexion demande une intervention, résolvez l'autorisation ou l'import avant de conclure sur un cycle. Contrôlez société choisie, autorisation de connexion et période demandée. Intuit explique la gestion et la déconnexion des applications ; le cabinet peut utiliser ces indications pour revoir ses intégrations.

Utilisez les fichiers adaptés à la mission.

Les exports CSV QuickBooks Online et un fichier Excel de factures sont des sources alternatives. Choisissez le format pertinent, puis examinez période, références de comptes et totaux importés. Une copie de travail de la source aide à expliquer les écarts rencontrés en révision.

Le fichier source et la revue terminée ont des rôles différents. Le fichier apporte les données comptables ou factures. La revue relie les montants aux justificatifs, traite les écarts et consigne la décision professionnelle. Évaluez les deux étapes lorsque vous essayez le parcours.

Gardez règles comptables et IA dans leurs rôles.

Les règles d'affectation organisent les comptes en cycles. L'IA intervient dans les travaux de révision : elle aide à préparer analyses et commentaires soumis au professionnel. Source, calculs de justification et décision du réviseur restent des éléments distincts du dossier.

Lorsqu'une revue produit des écritures d'ajustement proposées, l'équipe les passe dans son processus comptable. Actualisez ensuite la source et revérifiez les soldes concernés. Le passage de l'ajustement proposé aux livres mis à jour reste ainsi compréhensible.

Parcourez la connexion jusqu'au dossier obtenu.

Pour une démo, utilisez une société QuickBooks fictive et une période de révision. Commencez par l'autorisation, examinez les données et suivez un solde dans son cycle. Regardez ensuite justificatif, commentaire et ajustements proposés.

La question utile est de savoir si votre réviseur peut expliquer le solde de la source à son justificatif. Le dossier Excel final rend cette question concrète et relie la connexion au livrable attendu par le cabinet.

Questions fréquentes